[公告]中金基金管理有限公司:中金衡優:關于中金衡優靈活配置混合型證券投資基金調整管理費率并修改基金合同等事項的公告

時間:2019年06月19日 14:05:38 中財網
中金基金管理有限公司關于中金衡優靈活配置混合型證券投資基金

調整管理費率并修改基金合同等事項的公告

 為更好地滿足投資者的投資需求,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規的規定及中
金衡優靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同的約定,中金基金
管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與本基金基金托管人中國銀行股份有限公司協商
一致,并報中國證監會備案后,決定自本公告之日起調整中金衡優靈活配置混合型證券投
資基金管理費率。為此,本公司對本基金的基金合同、托管協議等法律文件的相關內容進
行相應修訂。


  一、修改內容要點

  本基金現有管理費為
1.50%/年,調整后的管理費為
0.80%/年。


  二、基金合同條款的修改

  本次就基金合同
“第十五部分基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標
準和支付方式”的內容作如下修改:

  將原文:

  
“1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  
H=E×1.50%÷當年天數
  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日的基金資產凈值
  基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。基金托管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據,自動在月初
5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。”


  修改為:
  
“1、基金管理人的管理費
  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下:



  
H=E×0.80%÷當年天數
  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日的基金資產凈值
  基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。基金托管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據,自動在月初
5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。”


  基金合同內容摘要對上述相應修訂內容一并進行修改。

  三、托管協議條款的修改
  本次就托管協議
“十一、基金費用”中的內容作如下修改:
  將原文:
  
“(一)基金管理人的管理費
  基金管理費按前一日基金資產凈值的
1.50%年費率計提。計算方法如下:
  
H=E×1.50%÷當年天數
  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日基金資產凈值
  基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。基金托管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據,自動在月初
5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。”


  修改為:
  
“(一)基金管理人的管理費
  基金管理費按前一日基金資產凈值的
0.80%年費率計提。計算方法如下:
  
H=E×0.80%÷當年天數



  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日基金資產凈值
  基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。基金托管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據,自動在月初
5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。”


  四、重要提示
  
1、本公司將于公告當日,將修改后的本基金基金合同、托管協議登載于公司網站,并

在下期更新的招募說明書中,對上述相關內容進行相應修改。投資者欲了解基金信息請仔
細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關法律文件。

  
2、本次修訂不涉及基金合同當事人之間權利義務的變化,對基金份額持有人利益無實

質性不利影響,無需經基金份額持有人大會表決。本公司已將上述基金合同和托管協議的

修訂事宜向證監會進行了備案。

  
3、上述修訂后的基金合同與托管協議自
2019年
6月
19日起生效。自
2019年
6月
19日起,中金衡優靈活配置混合型證券投資基金將按新的管理費率計提基金管理費。


  
4、投資者可通過中金基金管理有限公司客戶服務電話:400-868-1166(免長途電話費)
或登錄本公司網站
www.ciccfund.com了解詳情。


  五、風險提示
  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但
不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募
說明書及其更新文件。敬請投資者留意投資風險。


  特此公告。

  中金基金管理有限公司
  
2019年
6月
19日


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